外资周报第105期：剧震之下继续入场

1，总体配置:变异病毒恐慌骤起，全球风险资产剧震变异病毒恐慌骤起，全球风险资产遭抛售上周欧洲疫情持续恶化，周四南非又官宣发现新变异毒株，且已有研究结果显示，此次的新型病毒变种与其他变异株相比刺突蛋白变化更多，突变数量是此前德尔塔毒株的两倍，因此在免疫逃逸能力，传播能力方面有可能更强，大概率高于贝塔病毒，而且目前的新冠疫苗的有效性也可能不及预期新变异毒株的突发冲击之下，全球恐慌情绪快速拉升，VIX 指数次日快速跳升，一度逼近29 的历史高位疫情再度爆发的担忧引发全球风险资产恐慌性抛售，商品方面，WTI 原油主力合约单日跌超13%，伦铜跌逾3%，欧美股市集体下挫，标普500 单日下跌2.27%，10 年期美债主力与伦敦金等避险资产明显拉升

北上交易盘小幅撤离，配置盘持续流入尽管市场恐慌情绪快速升温，但新变异毒株的具体传播及蔓延风险尚未实际验证，仍存诸多变数11 月26日北上单日流出44.89 亿元，但本周一已转为净流入32.84亿元，短期恐慌性冲击并未带动外资接连的大幅撤离总结来看，受疫情担忧影响，短期北上交易盘确实存在小幅撤离，单周净流出19.02 亿元，但配置盘继续净流入78.93 亿元，北上资金上周整体维持净流入，单周净流入57.10 亿元与此同时，南下资金上周也转为流入，周内累计净流入约2.42 亿元截止11 月26 日，北上配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到3623.38 亿元和—214.67 亿元

2，行业配置:电子获增持居前，银行遭减持居多。整体视角下，电子，有色金属和电气设备净流入居前，银行，汽车和钢铁流出最多，

从资金类型拆分看:交易盘视角下，有色金属净流入最多，而银行净流出最多，配置盘视角下，电气设备净流入最多，而建筑材料净流出最多。

3，个股配置:宁德时代增持居前，伊利股份减持居多整体视角下，宁德时代，贵州茅台和五粮液净流入居前，而伊利股份，亿纬锂能和招商银行流出居多

从资金类型拆分看，交易盘视角下，贵州茅台，华友钴业和方大炭素净流入居前，而伊利股份，招商银行和亿纬锂能流出居多配置盘视角下，宁德时代，天赐材料和贵州茅台净流入居前，而伊利股份，深信服和美的集团流出居多

风险提示:1，海外市场波动加剧，2，汇率贬值风险。

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